Destek ve Direnç Noktası Nedir?

Giriş

Destek ve direnç tanımları, finansal piyasalardaki teknik analizin ana konularından birisidir. Bu iki kavram kripto para piyasasında geçerli olduğu gibi forex, altın ve hisse senetleri gibi piyasalar içinde geçerlidir. Bu kavramlar tanım olarak kolay gözükse de uzmanlaşmak için son derece zor kavramlardır.

Piyasalardaki farklı biçimlerde çalıştıkları gibi farklı türleri de bulunmaktadır. Bu farklı türlerin haricinde birçok grafiği iyi bir şekilde anlamanız gerekmektedir. Sizlere bu yazımızda destek ve direnç konusunda temel bilgileri aktaracağız. Keyifli okumalar.

Destek ve Direnç nedir?

En kolay şekilde destek ve direnci anlatmak gerekirse; Fiyat, aşılamayacağı bir seviyeye ulaştığı ve bu ulaştığı seviyenin bir nevi engeli olarak hareket eder. Destek durumunda fiyat ” taban “, direnç durumunda ise ” tavan ” değeri yakalamaktadır. Kısa bir şekilde denklem haline getirecek olursak, destek = talep bölgesi, direnç = arz bölgesi olarak adlandırılabilir.

Destek ve direnç, genel olarak çizgileri olacak şekilde gösterilse de, kesin hatları bulunmamaktadır. Bir diğer unutulmaması gereken durum ise piyasaların belli bir seviyeyi aşmamak için bir mekanizmanın olmadığıdır. Bu bilgiler referans alınarak destek ve direnç noktalarının aslında bir bölge olduğunu düşünebiliriz.

Destek seviyesi örneği ile öğrendiklerimizi pekiştirelim. Herhangi bir varlığın, alımlarının artışı ile bir bölgeye sürekli olarak girdiğini görebiliriz. Bu bölgenin birden çok şekilde denenmesi ile bir destek aralığı oluşmakta. Satış yapan kullanıcılar fiyatı daha da aşağıya çekemediği için fiyat potansiyel açıdan bir yükseliş trendini başlatıyor.

Destek seviyesini örnekle gösterdiğimize göre bir de diğer önemli unsur olan direnç seviyesine değinelim. Grafikte de gördüğünüz gibi fiyat bir düşüş trendinin içerisinde. Ancak fiyat yükseldiği zaman bir yerden sonra bu bölgeyi kırmakta zorlanıyor. Bu kırma durumunu birçok kez deniyor ve fiyatlar daha da yükselemediği için direnç seviyesi oluşuyor ve düşüş trendi devam ediyor.

Destek ve direnç seviyelerini yatırımcılar nasıl kullanmalı?

Kripto para sektöründeki alanlarında uzman analistler, bir fiyat grafiğindeki hedeflerini belirtmek için destek ve direnç seviyelerinden yararlanır. Fiyatın, bu seviyelerde değişim veya duraklama yaşama ihtimali çok daha yüksektir.

Piyasalardaki destek ve direnç seviyelerinin oluşumunda bir önemli rol ise piyasa psikolojisidir. Yatırımcılar ve alım-satım yapan kullanıcılar, aynı seviyelerle karşılaşacağından dolayı bu bölgelerde likiditede artış yaşanabilir. Özellikle yüksek miktarda alım-satım yapan balinalar için destek ve direnç noktalarına giriş veya çıkış yapmak kolay bir hale gelir.

Risk yönetiminde başarılı olmak isteyen kullanıcılar destek ve direnç kavramlarına aşina olmalıdır. Bu bölgeleri süregelen bir şekilde belirlemek kullanıcılara alım-satım alışkanlığı kazandırdığı gibi fırsatlar yakalamalarını da sağlar.

Genel olarak destek veya direnç bölgesinden alım-satım yapan kişiler bu durumun faydalı bir teknik olduğunu düşünüyorlar. Bunun ana sebeplerinden birisi, stop-loss emrinin çoğunlukla geçersiz kılınma noktasına yakın olmasındandır.

Dikkat etmeniz gereken bir diğer unsur ise destek ve direnç seviyelerinin nasıl bir yanıt vereceği unsurudur. Bilinmesi gereken kurallardan birisi de, kırılan bir destek bölgesinin direnç bölgesine dönüşebileceğidir. Bunun tam tersi de oluşabilir. Bir direnç bölgesi kırıldığında, tekrardan denendiği seferde bir destek seviyesi haline dönüşebilir. Bu duruma destek-direnç değişimi denir.

Destek ve direnç bölgeleri hafife alınmamalıdır. Fiyatın düşüşe geçerek destek bölgesini deneme sayısı ne kadar fazla olursa, desteği kırıp aşağı yönde bir ivme sergilemesi de o oranda muhtemel bir durumdur. Aynı şekilde fiyat yükselişi durumunda direnç bölgesinin ne kadar denendiğine bağlı olarak direncin kırılması ve fiyatın yükselişine devam etmesi de muhtemel bir diğer durumdur.

Destek ve direncin çalışma prensibini anladığımıza göre farklı türdeki destek ve dirençlere değinebiliriz.

Destek ve Direnç Türleri

Psikolojik destek ve direnç

Destek ve direnç türlerinde ilk söz edeceğimiz tür psikolojik destek ve direnç olarak tanımlanır. Bu bölgelerde teknik formasyon doğrusal bir şekilde ilerlememekte olduğu gibi sadece insanın zihnindeki düşüncelere ve dünya görüşüne bağlı olarak ortaya çıkar.

İnsan, psikoloji oldukça karışıktır. Bu yüzden çevresini anlamlandırırken basitleştirme çalışmalarına hayatın doğal akışına bağlı olarak başvurmaktadır. Tam olmayan sayıları tam hale yuvarlamak bu basitlik çalışmalarından birisidir.

Bu örneği kripto para sektörüne uyarlarsak da durum aynı olacaktır. Kripto para alım-satımlarında x varlığı 6,0317 EUR’dan alıp 8,5821 EUR’dan satma ile 6 EUR’dan alarak ve 8 EUR’dan satmak arasında büyük farklar mevcuttur. Yuvarlak sayıların destek veya direnç noktası olarak kabul edilmesinin sebebi bundan dolayıdır.

Ancak burada anlattığımız gibi kolay olmadığını da belirtmek isteriz. Alım-satım yapan kullanıcılar, önceden psikolojik destek ve direnç bölgelerinde işlem yapmaya çalışabilir. Bu durumu özetleyecek olursak, beklenen destek ve direnç noktalarının altına veya üstüne emir vermek anlamı taşımaktadır.

Alttaki grafiği inceleyelim. ABD Dolar Endeksi, 100 bandına yaklaşmakta iken bazı yatırımcılar verdikleri emirlerin kesin olarak gerçekleştirileceğine kesinlik kazandırmak için bu seviyenin altına satım emri verirler. Birçok kullanıcı 100’e ulaştığı anda bir trend değişimi beklediğinden ve bu seviye için önden işlem yapıldığından dolayı piyasa 100’e ulaşmaz ve trend değişir.

Trend çizgisi destek ve direnci

Aşağıda gösterdiğimiz örneğe baktığımızda klasik grafik formasyonlarından olan yükselen üçgen formasyonunu görebilirsiniz. Yukarı yönde bir kırılım yaşanana kadar kendi yapısı içerisinde tutuyor.

Bu formasyonları kullanarak trend çizgileri ile örtüşen destek ve direnç bölgelerini belirleyebilirsiniz.

Hareketli ortalama destek ve direnci

Göstergeler, fiyat ile etkileşim halinde iken destek veya direnç olarak hareket etme potansiyeline sahiptir.

Bu duruma en uygun örnek hareketli ortalamalardır. Hareketli ortalama ve diğer teknik analiz göstergelerine göz atmak için ” Teknik Analizde Kullanılan 3 Gösterge ” linkine tıklayabilirsiniz. Hareketli ortalamalar trend değişimlerinde veya belli noktaları belirlemek için faydalı göstergelerden birisidir.

Fibonacci destek ve direnci

Fibonacci ile belirlenen seviyelerde destek ya da direnç olarak hareket sağlanabilir. Aşağıda gördüğünüz grafikte %61,8 Fibonacci seviyesi birçok kez destek olarak %23,6 seviyesine direnç olarak hareket ettiğini görüyoruz.